Bom, segue abaixo uma lista de exercícios de estatística que a correção será divulgada dia 30/09, antes a divulgação dos exercícios da segunda parte.
Muito bem, vamos lá e atenção ao desafio!
1- Observando a sequencia abaixo, faça o que se pede.
2 3 7 8 1 4 2 3 9 2
a) Média Aritimética
b) Variância
c) Desvio Padrão
d) Mediana
e) Coeficiente de Verificação
f) Amplitude
2- Marque V ou F
a) ( ) A sequência 1 1 2 2 3 4 5 é modal
b) ( ) Uma das formas de se calcular a variância é pela fórmula (Somatório) de (Xi - X)²/n²
c) ( ) Uma sequência pode ser classificada em modal, bimodal e trimodal
d) ( ) Uma das medidas utilizadas em dados agrupados é a Moda de Czuber
e) ( ) O desvio padrão não possui uma definição própria, só é mesmo utilizado para conseguirmos obter o valor da variância.
3- Desafio!
Um investidor está em dúvida em adquirir um determinado ativo.
Nos últimos 5 anos o mesmo apresentara as seguintes rentabilidades
5%, 6%,10%,8% e 12%
a)A primeira coisa que o investidor deseja saber é o provável retorno do ativo que é calculado através de uma MÉDIA.
Qual o provável retorno do ativo em questão?
b) Em seguida o investidor gostaria de saber qual o provável risco de investimento desse ativo, e um dos parâmetros de risco é a VARIÂNCIA.
Qual o provável risco desse ativo(em %²)?
c) Após saber o retorno e o risco do ativo, o mesmo deseja saber o parâmetro de risco relativo do mesmo para comparar seu retorno e risco e assim chegar a uma decisão final. E uma das formas de chegar a esse parâmetro é o COEFICIENTE DE VARIAÇÃO.
Qual o coeficiente de variação(em %) do ativo a ser analisado?
d) Levando em conta o cálculo realizado na questão anterior, e que o investidor está de olho em um ativo que possui o seu retorno(média) e risco(variância) respectivamente de 3,54% e 10%², e também sabendo que quanto menor o coeficiente melhor para se investir, qual dos dois será mais vantajoso o investimento?
Não sou o pernalonga mas digo, por hoje é só pessoal!
Bons estudos!
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